WISE 全面預算管理

K/3 WISE 全面預算管理

• 這類企業的管理困惑是：企業戰略目標與各部門經營目標間缺乏有機聯系；各業務線分別編制預算，未按價值鏈循環的內在邏輯進行統一協調，資源被低效配置；缺乏有效手段進行預算執行的剛性控制，不能發揮預算對業務活動的指導和約束作用；無法及時統計預算與實際業務的差異，不能為預算調整和績效考評提供準確依據。

• 金蝶K/3 WISE全面預算管理解決方案，以企業整體戰略目標為指導，以K/3 ERP系統為技術平臺，對企業全部經營和管理活動所需資源進行綜合平衡與配置，根據預算實時監控業務運營過程，實現戰略層、經營層、作業層間的信息順暢溝通與協調，有效提高企業資源利用效率，促進企業價值鏈快速增值，為達成戰略目標提供有力保障。

• 本方案以營銷工作為起點，費用控制為基點，資金平衡為重點，將整體戰略目標按企業運營邏輯細化為產、供、銷等業務線以及各級管理部門的具體預算指標，根據預算指標及時指導和約束經營業務進程，實現企業資源的過程性配置和最優利用。

• 本方案構筑在金蝶特有的集成應用平臺－－K/3 BOS之上，企業可根據行業或自身經營管理需求，快速靈活地修改或新增預算單據、流程和報表，輕松滿足企業個性化需求。

　　金蝶K/3 WISE全面預算管理解決方案，涵蓋銷售、計劃、采購、庫存、成本、費用、資金等業務環節，將企業經營過程涉及的所有環節均納入預算管理范圍。通過業務預算、費用預算、資金預算系統的集成應用，在企業戰略目標指導下，以銷售預測為起點，經過MRP計算，自動生成生產、采購和成本預算，同時綜合各部門經營管理信息，出具各項費用預算和資金收支預算，并根據預算結果對銷售、生產、采購、倉存、費用管理、應收應付款管理等系統的業務處理過程進行實時監控和指導，從而在價值鏈各環節對企業資源進行最優化配置與控制，促進戰略目標順利實現。

　　本方案充分滿足企業預算決策層、管理層、執行層的精細化管理需求：

　　一，在預算編制階段

• 提供各項明細預算單據的新增、關聯生成、自動計算與審核功能

• 支持長期預算和短期預算間的數據檢查

　　編制過程充分考慮各個領域間的業務關系，通過計算、下推、上拉、自動生成等方式，保證預算編制的嚴謹性，幫助企業細化公司戰略規劃和年度經營計劃，在總體資源有限的前提下，對各責任中心的可支配資源進行安排、調度和調整；

　　二，在預算執行階段

• 提供預算控制策略平臺設置功能，控制維度、控制方法、控制強度均可自由設置

• 支持多預算方案、多維度的多重控制，多個預算方案可同時編制、同時執行

　　系統根據已設置的控制策略從業務發生源頭進行控制，直接影響采購訂單、銷售訂單、費用報銷單、差旅費報銷單、付款申請單等單據的實際處理進程，實現全面預算對經濟活動的實時指導和控制；

　　三，在預算分析階段

• 提供詳細的預算執行分析報表

• 支持從客戶、供應商、部門、職員、物料等維度分項或匯總統計預算數與實際數差異

　　幫助企業決策層清晰評價各責任中心的經營或工作業績，幫助各責任中心及員工分析具體差異原因，采取糾偏措施，同時為后期預算的編制或調整提供參考信息，使企業全面預算管理進入良性循環。

　　四，核心應用
　　金蝶K/3 WISE全面預算管理解決方案，貫穿企業價值鏈全過程、覆蓋各部門經營活動，幫助企業搭建全員、全方位、全過程的預算管理體系，其主要功能包括：

　　五，預算管理
　　提供預算科目管理、財務預算編制、財務預算控制、財務預算調整與績效分析等功能，幫助企業根據發展目標及戰略規劃，加強企業經營運作時的事前規劃、事中控制和事后分析評估。

　　六，業務預算
　　提供銷售預算、采購預算、生產預算、成本預算的單據編制、預算控制、預算分析等功能，支持查詢本系統預算科目編制結果與預算管理系統編制結果的差異數據，實現長短期預算及時對比分析。以銷售預算為起點，經過MRP計算，自動生成生產預算、采購預算、成本預算，對銷售管理、生產任務管理、采購管理等系統的業務處理進行全程實時監控和指導，幫助企業對銷售、采購、生產、成本等業務進行全面、實時的預算管理。